公司简介
12bet灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
作者:admin  更新时间:2019-03-12 15:48:03

基金应付:郭连安基金应付股份对公众不完全开放的公司

基金托管人:奇纳河建设倾斜飞行股份股份对公众不完全开放的公司

空话送出日期:二1月19日19

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

§1 要紧微量

基金应付的董事会和董事会抵押不在虚伪、给颠倒的劝告性公务的或严重意义

失误,于是其满意的的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同妨碍。。

基金托管奇纳河建设倾斜飞行股份股份对公众不完全开放的公司根底这笔资产的规则,于 2019年 1月 18天恢复

空话做成某事财务指示达到同意。、净值表示和值得买的东西结成空话等。,不注意颠倒的记载来确保复习的满意的妨碍R。

载、给颠倒的劝告性公务的或严重失误。

基黄金主管无怨接受老实言而有信。、刻苦的妨碍基本原则与应付与应用,但基金不注意抵押。

不变的到达。

基金的过来业绩没相当代表其来业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在做出值得买的东西决定在前必不可少的事物精明的行事。

研读这笔资产的招股阐明书。。

本空话不复核财务通信。。

本空话期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金经商概述

基金缩写 郭连安鑫安机动性设定置混合

基金主行动准则

001007

市行动准则

001007

基金运作风尚 和约过去的外形

基金和约见效日期 2015年 1月 26天

空话期完毕时基金绝对的 88,639,份

值得买的东西急切的

经过值得买的东西和从事金融柔韧的波动、业绩良好、公认为优秀的应付的公司可以进入。

长期的波动进项。

值得买的东西战略

这样地基金是混合基金。,根底微观经济的发展流动、策略性面

相等、从事金融柔韧的需求利钱率变化与需求语气,定性辨析的广泛的器具

和定量的办法,对股票的合法权利、纽带和现钞资产的希望进项

风险和绝对值得买的东西评价停止评价。,股票的合法权利基金资产的决定、

资产类别的系数,如纽带和现钞资产。。在无效把持

2

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

在值得买的东西风险的大前提下,大班资产设定图谋。

表现合格的 沪深 300倡导者X 50% SSE纽带倡导者* 50%

风险进项特点

该基金是迅速的的混合型防护值得买的东西基金。,高地的的希望

风险、具有较高希望进项的防护值得买的东西基金,通常希望风险和

希望进项程度高于货币需求基金和纽带型基金,在昏迷中股票的合法权利

票型基金。

基金应付 郭连安基金应付股份对公众不完全开放的公司

基金托管人 奇纳河建设倾斜飞行股份股份对公众不完全开放的公司

§3 次要财务指示与基金净表示

次要财务指示

单位:人民币元

次要财务指示

空话期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天)

1。现阶段已达到预期的急切的。

-2,916,116.85

2。现期到达

-13,967,636.69

三。相对地期额外的秤锤基金分配到达

-0.1547

4。终端基金资产净值

68,313,516.96

5。年末前腹核分配

注:1、以后达到预期的急切的进项是指基金的利钱收益。、值得买的东西进项、以此类推收益(除公允评价变化)

起飞互相牵连费后的使协调,现期到达扩大公允评价C,包

公允评价评定对股票的合法权利的碰撞;

2、前述的基金业绩指示除保留人市本钱。,拿 ... 来说,开式基金申购付赎金救人费

等,现实收益在昏迷中免费后列出的数字。。

基金净表示

.1 本空话期基金分配净值升压速度及其与同期性表现合格的进项率的相对地

阶段 净值增长 净值增长 业绩相对地 业绩相对地

①-③ ②-④

3

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

率① 速率基准偏差

合格的进项

率③

合格的进项

速率基准偏差

过来学期

2.01% 0.82% -11.27% 1.19%

注:前述的基金业绩指示除抵押金分店的本钱。,本钱后现实进项水

在昏迷中所列数字。。

.2自基金和约见效以后基金累计净值升压速度变化及其与同期性表现合格的收

利钱率变化相对地

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金

累计净值升压速度与表现合格的进项率历史走势系数图

(2015年 1月 26天至 2018年 12月 31天)

注:1、这笔资产表现合格的为:沪深300倡导者X 50% SSE纽带倡导者* 50%;

2、这笔资产基金和约于2015年1月26天见效。基金建立原稿截止工夫为基金托管日期6个月。,

资产设定与WA完毕时的和约划一。;

3、前述的基金业绩指示除抵押金分店的本钱。,本钱后现实进项程度

在昏迷中所列出的数字。。

4

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

§4 主管空话

基黄金主管(基黄金主管组)简介

基金应付任期

姓名 义务

供职日期 离任日期

防护营业年

阐明

王超卫

这笔资产

基金经

理、兼

连国国

安琪琪

机动性设定

置混合

型防护

值得买的东西基

金基金

主管、

郭连安

决定变成

长混合

型防护

值得买的东西基

金基金

主管、

郭连安

丁瑞鼎

期吐艳

混合型

防护投

资基金

基金经

理、国

廉安元

见增长

混合型

防护投

资基金

基金经

理、国

邢连安

业引导

混合型

防护投

2016-02-26 -

10年(自

2008年起)

王超卫先生,硕士默想生。

2008年 七月至 2011年 8月

国泰莒南防护对公众不完全开放的妨碍公司

公司防护及衍生器值得买的东西

部任值得买的东西主管。2011年

八月至 2015年 国泰航空菊月

莒南防护股份股份对公众不完全开放的公司版权

值得买的东西部是一位值得买的东西主管。。

2015年 9月附带说明郭连安基

金应付股份对公众不完全开放的公司,作为根底

基姆副主管。2016年 2月

起担连国国安鑫安机动性设定

混合型防护值得买的东西基金

郭连安琪琪机动性设定置混合

防护值得买的东西基金

理。2016年 六月至

2018年 7月兼连国国安信

生长纽带防护值得买的东西基金

基姆基黄金主管。2017年

1月起兼连国国安决定变生长

混合型防护值得买的东西基金的根底

黄金主管。2018年 从绣线菊属植物起

连国国安远见增长混合型

防护值得买的东西基金和郭连安睿

混合防护值得买的东西的按期吐艳

资基基姆基黄金主管。

2018年 12月起兼连国国安

同行引导的混合型防护值得买的东西

基基姆基黄金主管。

5

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

资基金

基金经

理。

注:1、基黄金主管的供职日期和去职日期为公司外面公报之日;

2、防护营业年龄限度局限的重要基准为防护同行的工作经验年龄限度局限。

应付对空话期内这笔资产运作遵规言而有信境遇的阐明

空话期内,这笔资产应付遵守《中华人民共和国防护值得买的东西基金法》、《郭连安

鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金基金和约》及以此类推互相牵连金科玉律、法律档案规则,本

着老实信用、刻苦的妨碍基本原则与应付与应用,在严格的把持风险的大前提下,为基金份

额头保留人追求最大使产生关系。这笔资产运作应付适合关系金科玉律和基金和约的规则和商定,无

伤害基金分配保留人使产生关系的行动。

庙会商业特别公务的

4. 庙会商业惯例的抬出去

这笔资产应付符合有关的金科玉律和内部的规章,放弃并使完美了《郭连安基金应付对公众不完全开放的公

司庙会市惯例》(以下略语“庙会市惯例”),公认为优秀的,包孕值得买的东西正当理由。、默想辨析、

值得买的东西决策、市处决于是值得买的东西应付课程中关涉的抬出去归结为与业绩评价等值得买的东西应付柔韧的互相牵连

的另行环节。

空话期内,这笔资产应付严格的处决庙会市惯例的规则,庙会用手操作特色的值得买的东西结成,

确保值得买的东西结成得到值得买的东西通信。、值得买的东西提议和值得买的东西决策等面貌均享受能与之比拟的东西机遇;在市环

严格的比照工夫占先,价钱占先的基本原则处决下定单;设想定单是类似于的价钱或定单价钱特色,但嘴周围的地方

当符合野外资格时,市零碎中庙会市模块的适时处决;特色值得买的东西的庙会市辨析零碎

值得买的东西结成市价差的周期性辨析;值得买的东西课程的孤独审计等。。

空话期内,公司迷住值得买的东西结成分担过去的招标

单日市量不注意超越当天的翻倒。 5%的境遇。庙会市惯例的片面抬出去是好的。。

4. 非常市行动的特别叙述

空话期内未查明在能够引起不庙会市和使产生关系保送的无法解说的非常市行动。

空话PE打拍子基金的值得买的东西战略和业绩阐明

6

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

4。空话值得买的东西基金的值得买的东西战略与运作辨析

2018使驻扎四使驻扎,需求在 octanol 辛醇新低继后,微观世界存在程度情况。。药物治疗股遭受黑歌手

事情,整个的使驻扎的流动是微弱的。。上个月倾斜飞行股也开端呈现疲软的迹象。。但归纳起来,集中修饰

药物治疗股年利的使经得起考验股都不的多。,倾斜飞行股年利也下跌了一位数。,显示了其防滴特点。。

第四音级使驻扎国际经济的消息不梦想。,边界需求也呈衰退流动。。微观优势引起需求语气比率。

较低迷。

这笔资产对 2019的需求流体的边线更合适的是血红色的的。,次要关怀公开仍将是大规模的消耗首领。

域。消耗晋级的高概率是来的流动。 10年主线,股票的合法权利具有内在的优势,具有B的行距性。,也

是这笔资产选择设定的优质标的。

预言 2019原始的季,需求流体的更合适的是一很大的能够性。,股指破晓后的反应更新的信息概率

较大,原始的使驻扎可以绝对血红色的。。同时这笔资产会持续开掘消耗领域中业绩凸,增长使坚实的优

优质股票的合法权利,试图为值得买的东西者博得超额进项。。

4。基金在空话期内的表示

空话期内,这笔资产的分配净值升压速度为,同期性表现合格的进项率为-

5.41%。

空话期基金保留量或基金资产净值预警

无。

5值得买的东西结成空话

空话终端基金资产结成

序号 一则 总结(元) 基金总资产系数

1 合法权利值得买的东西 61,600,048.00 89.41

采用:股票的合法权利 61,600,048.00 89.41

2 基金值得买的东西 - -

3 不变的进项值得买的东西 5,022,000.00 7.29

采用:纽带 5,022,000.00 7.29

资产支持者防护 - -

7

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

4 贵金属值得买的东西 - -

5 从事金融柔韧的衍生品值得买的东西 - -

6 价格看涨而买入返从事金融柔韧的资产推销 - -

采用:回购回购回购

从事金融柔韧的资产推销

- -

7 倾斜飞行存款结算绝对的 2,092,557 3.04

8

以此类推各项资产 179,094.73 0.26

9

重新考虑 68,893,701.10 100.00

注:四户五条急切的报账,在子一则和ToTa积和私下能够在装上尾巴意见分歧。。

空话期完毕时按同行类别的股票的合法权利值得买的东西结成

1年末国际地产股票的合法权利值得买的东西结成类别

行动准则 同行类别 公允评价(元)

基金净资产额

系数(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

- -

C 工厂

46,095,733.00 67.48

D 电力、使热、汽油和水上的产和供给业

- -

E 建筑业

- -

F 发行零售业

3,175,200.00 4.65

G 交通运输、贮存与邮政维修

- -

H 一刻钟餐饮业

- -

I 通信换乘、软件和通信技术维修

- -

J 从事金融柔韧的业

- -

K 房地地产

- -

L 被雇佣的人和商业维修

- -

M 科研技术维修业

- -

N 水工、外界与公共设施应付

- -

O 常存于内存中的维修、经修理的东西和以此类推维修

- -

P 提出

- -

8

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

Q 卫生和社会工作

12,329,115.00 18.05

R 文明、体育文娱地产

- -

S 广泛的

- -

重新考虑

61,600,048.00 90.17

注:四户五条急切的报账,在子一则和ToTa积和私下能够在装上尾巴意见分歧。。

2年末香港同行经过同行类别停止股票的合法权利值得买的东西

这笔资产本空话终端未保留港股通值得买的东西股票的合法权利。

空话终端按公允评价基金净资产额系数浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片股票的合法权利值得买的东西明细

序号 股票的合法权利行动准则 股票的合法权利称号 美国昆腾公司(分配) 公允评价(元)

基金净资产额

值系数(%)

1 600436

片仔癀

70,000 6,065,500.00 8.88

2 600276

恒瑞药物治疗

110,000 5,802,500.00 8.49

3 600332

白云山

135,000 4,827,600.00 7.07

4 600519

贵州茅台

7,700 4,543,077.00 6.65

5 000858

五 粮 液

86,200 4,385,856.00 6.42

6 600763

通策麦克匪特斯氏疗法

90,000 4,272,300.00 6.25

7 300015

爱尔眼科

160,050 4,209,315.00 6.16

8 603288

海天实质地产

60,000 4,128,000.00 6.04

9 002507

涪陵榨菜

190,000 4,104,000.00 6.01

10 300347

虎药

90,000 3,847,500.00 5.63

5.4 空话期完毕时按纽带典型类别的纽带结成

序号 纽带产生 公允评价(元)

基金净资产额

系数(%)

1

情况纽带

- -

2

央行票据

- -

3

从事金融柔韧的纽带

5,022,000.00 7.35

采用:策略性性从事金融柔韧的纽带

5,022,000.00 7.35

4

商业纽带

- -

5

商业短期融资券

- -

6

中期票据

- -

9

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

7

可替换纽带(可交换纽带)

- -

8

同性存款单

- -

9

以此类推

- -

10

重新考虑

5,022,000.00 7.35

注:四户五条急切的报账,在子一则和ToTa积和私下能够在装上尾巴意见分歧。。

空话终端按公允评价基金净资产额系数浆糊排序的前五名纽带值得买的东西明细

序号 纽带行动准则 纽带称号 美国昆腾公司(张) 公允评价(元)

基金净资产额

值系数(%)

1 018005

国开 1701

50,000 5,022,000.00 7.35

5.6 空话终端按公允评价基金净资产额系数浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者防护

值得买的东西明细

这笔资产本空话终端未保留资产支持者防护。

空话终端按公允评价基金净资产额系数浆糊排序的前五稀薄的金属值得买的东西明

这笔资产本空话终端未保留贵金属。

空话终端按公允评价基金净资产额系数浆糊排序的前五名权证值得买的东西明细

这笔资产本空话终端未保留权证。

空话终端这笔资产值得买的东西的股指早熟的市境遇阐明

.1 空话终端这笔资产值得买的东西的股指早熟的持仓和利弊得失明细

这笔资产本空话终端未保留股指早熟的。

.2 这笔资产值得买的东西股指早熟的的值得买的东西策略性

这笔资产本空话终端未保留股指早熟的,不注意互相牵连的值得买的东西策略性。。

0空话终端这笔资产值得买的东西的库藏债券早熟的市境遇阐明

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郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

0.1 库藏债券早熟的值得买的东西策略性

这笔资产本空话终端未保留库藏债券早熟的,不注意互相牵连的值得买的东西策略性。。

0.2 空话终端这笔资产值得买的东西的库藏债券早熟的持仓和利弊得失明细

这笔资产本空话终端未保留库藏债券早熟的。

0.3 以后库藏债券早熟的值得买的东西评价

这笔资产本空话终端未保留库藏债券早熟的,无互相牵连值得买的东西评价。

值得买的东西结成空话1注

1.1空话期内,经查询上海防护市所、深圳防护市所等机构过去的通信

当播音员平台,这笔资产值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片防护的发行科目不注意呈现被接管机关备案考察,

或在本回购案预备的一年内过去的归咎于、处分命运。

1.2这笔资产值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片股票的合法权利中,除基金和约规则外,不得对股票的合法权利仓库停止值得买的东西。

境外股票的合法权利。

1.3以此类推资产组织

序号 称号 总结(元)

1

存出抵押金

17,307.98

2

应收账款账款

-

3

应收账款股息

-

4

应收账款利钱

140,386.37

5

应收账款申购款

21,400.38

6

以此类推应收账款款

-

7

待摊费

-

8

以此类推

-

9

重新考虑

179,094.73

1.4空话终端保留的存在转股期的可替换纽带明细

这笔资产本空话终端未保留存在转股期的可替换纽带。

1.5空话终端流行音乐十大畅销唱片股票的合法权利中在通用跳境遇的阐明

11

郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

年末前十只股票的合法权利不注意通用限度局限。。

§6 开式基金的股权变动

单位:份

基金的总分配将在本空话开端时发布。

90,323,

空话期基金紧握分配绝对的

3,073,

减:空话期基金总付赎金救人分配

4,756,

空话期共同承担

-

本空话终端基金总股票的

88,639,

注:总申购分配收录空话期内产生的替换入和额外令人高兴的事情再值得买的东西分配;总付赎金救人分配收录本空话。

打拍子产生的替换分配。

§7 基金应付运用固有资产值得买的东西这笔资产境遇

空话期内,这笔资产应付未运用固有资产申购、付赎金救人或许处理这笔资产。

8参考文献人名地址录

备查档案大学情况便览

1、奇纳河证监会同意郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金发行及募集的档案

2、《郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金基金和约》

3、《郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金得到补充阐明书》

4、《郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金托管在议定书中拟定》

5、基金主管事情资格证明书和营业执照

6、基金托管人的事情资格证明书和营业执照

7、奇纳河防护监督应付手续费销路的以此类推档案

沉淀网站

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郭连安鑫安机动性设定置混合型防护值得买的东西基金 2018年第 4使驻扎空话

奇纳河(上海)自由商业试验区陆家嘴环行路 1318号 9楼

指的是方法

网址:

郭连安基金应付股份对公众不完全开放的公司

二1月19日19

13


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