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券商産品凈值一覽(2016.05.30)
作者:admin  更新时间:2019-04-06 16:52:43

産品代碼 産品簡稱                     單位凈值 累計凈值 日凈值增長率 使靠近日期

865042   快乐債券分級1-A1                          2016-5-30

865043   快乐債券分級1-A2                            2016-5-30

870008   廣發金管约法寶数字化避險             0            2016-5-30

872002   廣發金管家理財谋略2號                    2016-5-30

880014   智遠雙週贏                   1        1        0            2016-5-30

900004   中国国际信托投资公司證券穩健进项集中計劃                  2016-5-30

900005   中国国际信托投资公司證券積極使展开集中計劃                 2016-5-30

900006   中国国际信托投资公司證券優選成長集中計劃                 2016-5-30

900017   中国国际信托投资公司證券月月增益集中計劃           0            2016-5-30

909009   中国国际信托投资公司穩債1                            0            2016-5-30

909050   融富分級1號A1                1        1        0            2016-5-30

909051   融富分級1號A2                1        1        0            2016-5-30

909110   星理財1號                    1        1        0            2016-5-30

909115   星理財1號半载                1        1        0            2016-5-30

909142   星理財1號年串联              1        1        0            2016-5-30

909143   星理財1號月                  1        0        0            2016-5-30

916001   東方紅基金寶集中計劃                     2016-5-30

918004   東方紅先鋒3號集中計劃                     2016-5-30

920002   中金自有资本精選集中資産经营計劃              2016-5-30

920036   中金對衝8號                               2016-5-30

920037   中金對衝18號                              2016-5-30

920038   中金對衝15號                              2016-5-30

920039   中金對衝16號                              2016-5-30

920042   中金對衝17號                              2016-5-30

920043   中金對衝19號                                2016-5-30

920044   中金對衝20號                               2016-5-30

920070   中金指數增強1期              1        0        0            2016-5-30

930601   金理財經典組合基金集中計劃               2016-5-30

940004   華泰紫金鼎步步為盈子集中計劃              2016-5-30

940005   華泰紫金鼎錦上添使贫困集中計劃             2016-5-30

940006   華泰紫金鼎谋福12bet集中計劃              2016-5-30

940007   華泰紫金優債精選集中計劃                  2016-5-30

940011   華泰紫金週期輪動集中計劃                 2016-5-30

940012   華泰紫金龍-大中華集中計劃                   2016-5-30

940027   華泰紫金避險                       0            2016-5-30

940052   半载發優先級                              2016-5-30

952007   國泰君安君富香港集中計劃                    2016-5-30

952011   國泰君安君享穩健債券                       2016-5-30

A50011   申萬靈通快利14天             1        1        0            2016-5-30

A5P01A   股債雙豐11號A                             2016-5-30

A60004   中投匯盈基金優選集中計劃                 2016-5-30

A60005   金中投轉型升級集中資産                    2016-5-30

A60009   金中投避風港                       0            2016-5-30

A60901   金中投避風港X類              1        1        0            2016-5-30

A80001   中國紅1號集中資産经营計劃                  2016-5-30

A80002   中國紅基金寶集中計劃                       2016-5-30

A80003   中國紅貨幣寶集中計劃         1        1        0            2016-5-30

A80006   中國紅穩健增長集中計劃                     2016-5-30

A80007   中國紅債券寶集中計劃                      2016-5-30

A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2016-5-30

ACC01A   股債雙豐A類                               2016-5-30

ACC03A   股債雙豐3號A                              2016-5-30

ACC04A   股債雙豐4號A                              2016-5-30

ACC05A   股債雙豐6號A                              2016-5-30

ACC06A   股債雙豐7號A                              2016-5-30

ACC07A   股債雙豐8號A                              2016-5-30

ACC08A   股債雙豐9號A                              2016-5-30

AD0006   安信尊享成長集中計劃               0            2016-5-30

AD0015   安信尊享價值                                 2016-5-30

B30003   旗峰避險增额集中計劃                       2016-5-30

B45038   國富雪霽債券分級1期                           2016-5-27

B45040   國富雪霽債券分級2期                         2016-5-27

B45042   國富雪霽債券分級3期                         2016-5-27

B45044   國富雪霽債券分級4期          1        1        0            2016-5-27

B51215   中国国际信托投资公司建投卓13-2-A15           1        1        0            2016-5-30

B51504   中国国际信托投资公司建投雙季X4                       7       2016-5-30

B51505   中国国际信托投资公司建投雙季X5               8   8   8       2016-5-30

B51506   中国国际信托投资公司建投雙季X6                            2016-5-30

B51701   中国国际信托投资公司建投季享X1                     4       2016-5-30

B51702   中国国际信托投资公司建投季享X2                            2016-5-30

B51703   中国国际信托投资公司建投季享X3                     9       2016-5-30

B51704   中国国际信托投资公司建投季享X4                       6       2016-5-30

B51705   中国国际信托投资公司建投季享X5                     7       2016-5-30

B51706   中国国际信托投资公司建投季享X6               1        1        0            2016-5-30

B51707   中国国际信托投资公司建投季享X7               2   2   7       2016-5-30

B51708   中国国际信托投资公司建投季享X8                       8       2016-5-30

B51709   中国国际信托投资公司建投季享X9                            2016-5-30

B51710   中国国际信托投资公司建投季享X10                           2016-5-30

B51711   中国国际信托投资公司建投季享X11                           2016-5-30

B60356   雙季聚利1號優先                           2016-5-30

B60402   雙季聚利2號優先                  55   6       2016-5-30

B60405   雙季聚利3號優先              9   5    6       2016-5-30

B60411   雙季聚利4號優先                    1       2016-5-30

B60419   雙季聚利5號優先                    3       2016-5-30

B80004   東吳財富4號集中計劃                       2016-5-30

C10012   財富長安1號2期                       0            2016-5-30

C10013   財富長安1號3期               1        1        0            2016-5-30

C40042   財聚10號A                                 2016-5-30

C40045   財通財聚11號A                              2016-5-30

C81024   長盛一號優先級                            2016-5-30

C81041   長盛一號優先2期                           2016-5-30

C81065   卓粵11號6期1                       2       2016-5-30

C81067   卓粵11號7期1                       4       2016-5-30

C81068   卓粵11號6期A2                      2       2016-5-30

C81075   卓粵11號7A2                                 2016-5-30

C81098   数字化對衝3期A                              2016-5-30

C81119   数字化對衝4期A                              2016-5-30

C81121   中城1號優先級                               2016-5-30

C81123   数字化對衝5期A                 1        0        0            2016-5-30

C81125   長城数字化對衝6期A             1        0        0            2016-5-30

C82007   長城中新1號優先                    0            2016-5-30

C84012   数字化對衝1期優先              1        1              2016-5-30

C84022   数字化對衝卓粵16A              1        1        0            2016-5-30

C84026   長城数字化對衝2期A                          2016-5-30

C84049   中新2號優先                  66   66          2016-5-30

C84064   卓粵11號5期A                 2   2   1       2016-5-30

C84066   卓粵11號5期A2                      2       2016-5-30

C84067   卓粵11號3A3                               2016-5-30

C84068   卓粵11號3A4                  6   6   6       2016-5-30

C84069   卓粵11號4A3                        8       2016-5-30

C84070   卓粵11號4A4                               2016-5-30

C84071   卓粵11號4A5                               2016-5-30

C90002   中原證券炎黃二號靈活使展开                 2016-5-30

CC0020   多盈1號A                                   2016-5-30

CC0048   多盈優粵8號                        02      2016-5-30

CC0206   卓粵2號2期5                        0            2016-5-30

CC0207   卓粵2號2期6                        7       2016-5-30

CC0208   卓粵2號2期7                               2016-5-30

CC0307   卓粵2號優先7期                     2       2016-5-30

CC0308   卓粵2號優先8期                       3       2016-5-30

CC0350   卓粵2號3期1                        2       2016-5-30

CC0566   年年如此盈X20                    1        1        0            2016-5-30

CC0580   年年如此盈X27                    1        1        0            2016-5-30

CC0581   年年如此盈X28                    1        1        0            2016-5-30

CC0583   年年如此盈X33                    1        1        0            2016-5-30

CC0585   年年如此盈X35                    1        1        0            2016-5-30

CC0586   年年如此盈X36                    1        1        0            2016-5-30

CC0598   年年如此盈X45                    1        1        0            2016-5-30

CC0602   年年如此盈X49                    1        1        0            2016-5-30

CC0603   年年如此盈X50                    1        1        0            2016-5-30

CC0604   年年如此盈X51                    1        1        0            2016-5-30

CC0605   年年如此盈X52                    1        1        0            2016-5-30

CC0631   年年如此盈X74                    1        1        0            2016-5-30

CC0632   年年如此盈X75                    1        1        0            2016-5-30

CC0633   年年如此盈X76                    1        1        0            2016-5-30

CF0021   财富穩逸2號優先                            2016-5-30

D92024   金匯精選3號優先                    5       2016-5-30

D92036   金匯精選4號優先                           2016-5-30

DB1007   國金多谋略5號                            2016-5-30

DB6011   國金中國龍1期                1   1          2016-5-30

DB6015   國金中國龍2期                             2016-5-30

DB6016   國金中國龍3期                              2016-5-30

DE0009   國海金貝殼9號                      0            2016-5-30

NB1A51   中銀國際期貨海河8號                         2016-5-30

S15653   中國紅-康健一生主題                      2016-5-30

S36992   國泰君安君易智CPP                    0            2016-5-30

S44196   中國紅-康健一生1期                 1       2016-5-30

S49134   康健一生2號第4期                   1       2016-5-30

S49135   康健一生2號第5期                          2016-5-30

S49139   中國紅-黃山16號一期                       2016-5-30

S49140   中國紅-黃山16號一期                       2016-5-30

S57766   中國紅-康健一生2期                       2016-5-30

S57768   中國紅-康健一生3期                           2016-5-30

S71171   康健一生優粵2號6期           48   48   3      2016-5-30

S73119   中國紅-國企变革主題1                     2016-5-30

S73120   中國紅-國企变革主題2                     2016-5-30

S78320   齊魯青辰20號第1期                  6       2016-5-30

S78642   中國紅黃山16號2期            34   34   4       2016-5-30

S78643   中國紅黃山16號2期            1   1   6       2016-5-30

SF1173   中國紅-黃山16號6期                   8       2016-5-30

SF1174   中國紅黃山16號                     2       2016-5-30

SF4029   中國紅-黃山16號7期           4   4          2016-5-30

SF4031   中國紅黃山16號                            2016-5-30

SG1526   黃山16號4期                  1        1        0            2016-5-30


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